Nasdaq, EURUSD ve petrolde kritik eşikler sürüyor

Analizde, barış görüşmelerine yönelik beklentilerin zayıflamasının petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklediği, bunun da enerji kaynaklı enflasyon baskısını artırarak faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdiği ifade edildi. Bu süreçte doların toparlanmasının ise altın üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı.Buna karşın Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizliklerin ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmamasının, altın fiyatlarında 4650 seviyesine yakın geri çekilmelerde aşağı yönlü hareketi sınırladığı vurgulandı.Teknik görünümde, fiyatın 4850 direnç seviyesini aşamamasının ardından 4650–4700 bandında dengelenme çabası içinde olduğu kaydedildi. 7 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamaların (EMA) altında kalınmasının kısa vadeli momentumun zayıf seyrettiğine işaret ettiği belirtildi.Göstergeler tarafında ise RSI’ın 47 seviyesinde nötr-zayıf bölgede bulunduğu, MACD’nin ise sıfır çizgisine yakın ancak negatif bölgede yer aldığı ifade edildi. Bu teknik yapı çerçevesinde, 4850 seviyesi altında kalındığı sürece 4650 ve 4550 desteklerinin öne çıktığı aktarıldı.

Nasdaq endeksindeki yükselişin güçlü bilanço akışı ile yapay zeka ve çip hisselerine yönelik iyimserlikle desteklenmeye devam edebileceği belirtildi.Analizde, teknoloji ağırlıklı hisselerdeki momentumun endeksi yeni zirve bölgelerine taşıdığı ifade edilirken, ABD–İran hattındaki jeopolitik belirsizlik ve petrol fiyatlarındaki yükselişin ise risk iştahı üzerinde sınırlayıcı unsur olmaya devam ettiği aktarıldı.Bu çerçevede ana yönün yukarı olduğu vurgulanırken, hafta içerisinde açıklanacak olan merkez bankası kararlarının kritik önemde olduğu kaydedildi. ABD Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararlarının; özellikle enerji kaynaklı enflasyon baskısına karşı verilecek mesajlar üzerinden teknoloji hisselerinin değerleme algısı ve tahvil faizleri aracılığıyla Nasdaq’ın seyrinde belirleyici olabileceği ifade edildi.Teknik görünümde endeksin 27.000 seviyesinin üzerine güçlü şekilde yerleştiği ve 27.500 direncini test ettiği belirtildi. Fiyatın 7, 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların (EMA) üzerinde kalmasının trendin gücüne işaret ettiği aktarıldı.Göstergeler tarafında ise RSI’ın 85 seviyesine ulaşarak aşırı alım bölgesine girdiği, MACD’de ise güçlü pozitif momentumun korunduğu ifade edildi. Bu görünümün kısa vadede hem trendin devamına işaret ettiği hem de olası kâr realizasyonu riskini gündemde tuttuğu vurgulandı.Analizde, 27.500 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 27.750 ve 28.000 dirençlerinin izlenebileceği belirtilirken, olası geri çekilmelerde ise 27.000 ve 26.400 seviyelerinin ilk önemli destek alanları olarak öne çıktığı kaydedildi.

EURUSD paritesinde fiyatlamanın ABD–İran görüşmelerindeki tıkanmanın dolara sağladığı güvenli liman talebi ile Powell’a yönelik soruşturmanın kapanmasının ardından Warsh’ın FED başkanlığı sürecine ilişkin beklentilerin dolar üzerindeki sınırlı baskısı arasında dengelendiği belirtildi. Analizde, Orta Doğu’daki belirsizlik, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve haftanın yoğun merkez bankası takviminin doları destekleyen ana başlıklar olduğu ifade edildi. Bu çerçevede paritede net bir yön kırılımından ziyade 1,1650–1,1740 bandında dalgalı bir seyir izlendiği vurgulandı. Teknik görünümde fiyatın 1,1650 destek seviyesinden tepki alarak yeniden 1,1700 üzerine çıktığı ancak 7 günlük üssel hareketli ortalama ve 1,1740 direncinin hemen altında kaldığı aktarıldı. Göstergeler tarafında RSI’ın 55 seviyesine yükselerek kısa vadeli toparlanmaya işaret ettiği, MACD’de ise pozitif momentumun zayıf ve kararsız seyrettiği ifade edildi. Bu teknik yapı kapsamında 1,1740 seviyesi üzerinde kalıcı bir hareket sağlanmadıkça 1,1650 desteğine doğru yeniden baskı riskinin devam ettiği, olası yukarı yönlü kırılımda ise 1,1800 ve 1,1900 dirençlerinin gündeme gelebileceği kaydedildi.

Analizde, ham petrol fiyatlamasının yeniden jeopolitik risk primiyle yukarı yönlü hareket ettiği belirtildi. Analizde, ABD–İran barış görüşmelerindeki tıkanma, Hürmüz Boğazı üzerinden Orta Doğu enerji ihracatında yaşanan aksama ve sevkiyatların sınırlı kalmasının arz sıkışıklığı endişesini canlı tuttuğu ifade edildi. WTI petrolün 95 dolar seviyesine yaklaşmasıyla son haftalardaki güçlü toparlanmanın korunduğu aktarılırken, İran’ın depolama kapasitesi nedeniyle üretimi kısmak zorunda kalabileceğine yönelik beklentilerin de arz tarafındaki baskıyı artırdığı kaydedildi. Teknik görünümde, fiyatın 90 dolar üzerindeki yükselişini 95 dolar eşiğinin üzerine taşıdığı, 7 günlük üssel hareketli ortalamanın yukarı yönlü eğilim gösterdiği ve fiyatın 20 ile 50 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürdüğü belirtildi. Göstergeler tarafında RSI’ın 53 seviyesine toparlanmasının ve MACD’de negatif baskının zayıflamasının kısa vadeli görünümün güçlendiğine işaret ettiği ifade edildi. Bu teknik yapı çerçevesinde 95 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 100 ve 105 dolar seviyelerinin direnç olarak öne çıkabileceği, olası geri çekilmelerde ise 90 ve 85 dolar seviyelerinin ilk önemli destek alanları olarak izlenebileceği aktarıldı.