Küresel teknoloji hisselerinde yapay zeka teması öne çıkıyor

Analizde, NVIDIA hisselerindeki yükselişin, yapay zeka altyapısına yönelik güçlü talep ve 20 Mayıs’ta açıklanacak bilanço beklentileriyle desteklendiği belirtildi. Şirketin bu yıl yapay zeka altyapısıyla bağlantılı yatırımlara 40 milyar doların üzerinde kaynak ayırdığı ifade edilirken, CEO Jensen Huang’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretine dahil edilmemesinin, Nvidia’nın Çin pazarındaki konumuna ilişkin soru işaretlerini artırdığı kaydedildi.

Amazon tarafında ise bulut bilişim birimi AWS’nin, Anthropic’in Claude Platformu’nu genel kullanıma açtığı belirtilirken, veri merkezlerinde güç ve soğutma kapasitesini artırmaya yönelik “Titus” altyapı girişiminin dikkat çektiği ifade edildi. Analizde ayrıca Amazon’un market ve temel ihtiyaç ürünlerinde 30 dakika teslimat hizmetini daha fazla ABD şehrine yayarak rekabet gücünü artırmayı hedeflediği aktarıldı.

Microsoft ile OpenAI arasındaki gelir paylaşımı anlaşmasına da değinilen analizde, toplam ödemenin 38 milyar dolar ile sınırlandırılmasının OpenAI’a 2030 yılına kadar mali esneklik sağlayabileceği kaydedildi. Düzenlemenin, OpenAI’ın diğer büyük teknoloji şirketleriyle iş birliği alanını genişletebileceği belirtildi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın, Microsoft, Google ve xAI modellerinin güvenlik testlerine ilişkin detayları internet sitesinden kaldırmasının, yapay zeka regülasyonları tarafında belirsizlik oluşturduğu ifade edildi.

Analizde, Alphabet’in 9 milyar euro ve 9,5 milyar Kanada doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdiği belirtilirken, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka ve veri merkezi yatırımları için borç piyasalarını daha aktif kullandığı vurgulandı.

Apple tarafında ise yüksek bellekli Mac mini ve Mac Studio modellerine yönelik talebin arttığı, yapay zeka uygulamalarının bellek ihtiyacının tedarik baskısı oluşturduğu kaydedildi. Ayrıca şirket yönetim kurulu üyesi Arthur Levinson’ın yaklaşık 71,2 milyon dolarlık hisse satışının dikkat çektiği belirtildi.

Tesla hisselerinde, CEO Elon Musk’ın Trump’ın Çin ziyaretine davet edilen iş insanları arasında yer aldığına ilişkin haber akışının pozitif fiyatlamayı desteklediği ifade edildi. Ancak robotaksi yayılımının daha temkinli ilerlemesinin yatırımcılar tarafından yakından izlendiği kaydedildi.

Meta hakkında Kaliforniya’daki Santa Clara County tarafından açılan davaya da değinilen analizde, Facebook ve Instagram’daki dolandırıcılık reklamları nedeniyle Meta’nın reklam güvenliği ve platform denetimi konusunda regülasyon baskısıyla karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.

Perakende ve tüketim şirketlerine ilişkin değerlendirmelerde ise Home Depot’nun 19 Mayıs’ta açıklayacağı ilk çeyrek bilançosunun beklendiği, gelir beklentisinin yaklaşık 41,64 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

McDonald’s’ın ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladığı ancak düşük gelir grubundaki tüketici hassasiyetinin sürdüğü ifade edilirken, Starbucks tarafında operasyonel marjlardaki toparlanmanın dikkat çektiği kaydedildi.

Walmart’ta temel tüketim ve gıda kategorilerindeki güçlü talebin satışları desteklediği ancak düşük marjlı ürün karmasının karlılık üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Analizde ayrıca, Amazon Web Services’in Kuzey Virginia’daki veri merkezinde aşırı ısınmaya bağlı yaşanan kesintinin, veri merkezi altyapıları ve bulut sistemlerine yönelik operasyonel riskleri yeniden gündeme taşıdığı ifade edildi.